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1.營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)

隨著企業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展，傳統(tǒng)的以手工為主的稽核模式已經(jīng)無(wú)法滿足日益增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)量和管理需求。在營(yíng)收資金稽核缺乏統(tǒng)一有效的IT支撐的情況下，營(yíng)收資金稽核周期長(zhǎng)，效率低、準(zhǔn)確性低；各類收費(fèi)渠道缺乏統(tǒng)一稽核手段；營(yíng)業(yè)收入資金缺乏有效的監(jiān)控手段，存在業(yè)務(wù)系統(tǒng)與實(shí)際收入差異無(wú)法定位的問(wèn)題；營(yíng)收資金存在安全回籠風(fēng)險(xiǎn)。

通過(guò)營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)各類渠道營(yíng)收資金全流程的核查與監(jiān)控，并將稽核結(jié)果推送到ERP系統(tǒng)，通過(guò)前臺(tái)的可操作頁(yè)面及統(tǒng)計(jì)圖表，呈現(xiàn)至各單位，實(shí)現(xiàn)稽核工作的統(tǒng)一化、標(biāo)準(zhǔn)化、可視化；能為企業(yè)解決系統(tǒng)稽核規(guī)則問(wèn)題，規(guī)范過(guò)程管理，并借助智能AI技術(shù)，提高自動(dòng)化能力，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控分析，提升管理效率，降低資金風(fēng)險(xiǎn)，提升收入資金的效益及價(jià)值整合。

產(chǎn)品適用包括但不限于如下類型企業(yè)：運(yùn)營(yíng)商、商超、連鎖企業(yè)（酒店、餐飲等）、快消品制造企業(yè)、服裝品牌企業(yè)等具有大量收款業(yè)務(wù)的企業(yè)。

1.1.產(chǎn)品價(jià)值

1)形成全業(yè)務(wù)場(chǎng)景覆蓋、全渠道的稽核
通過(guò)全區(qū)域、全收入、全渠道、全收費(fèi)方式的稽核，實(shí)現(xiàn)收入資金的全程監(jiān)控，深入業(yè)財(cái)融合，強(qiáng)調(diào)監(jiān)控和管理職能，將業(yè)務(wù)人員的職責(zé)從繁復(fù)的基礎(chǔ)操作轉(zhuǎn)換為業(yè)務(wù)審核和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，從而更有效保證資金的安全和有效；

2)降本增效為核心，提高自動(dòng)化程度
通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)處理稽核工作，加快營(yíng)收資金稽核速度，提高財(cái)務(wù)稽核工作效率，從而提高核算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；

3)以效率、效益為導(dǎo)向，提升收入資金的效益及價(jià)值整合
深化資金監(jiān)控分析、引入智能AI、移動(dòng)辦公化，實(shí)現(xiàn)降本增效，為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決策提供數(shù)據(jù)支撐，有效助力企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

1.2.功能架構(gòu)

1.3.主要核心特點(diǎn)

1)代理商資金歸集
翼支付資金歸集嵌入式解決方案，解決代理商足不出戶業(yè)務(wù)繳款問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)資金流、信息流一體化功能，與計(jì)費(fèi)、CRM、翼支付等系統(tǒng)對(duì)接，為代理商提供自助辦理繳費(fèi)、自動(dòng)限額設(shè)置，以及配套的對(duì)賬、稽核、核算的管理要求，搭建主動(dòng)收款、銀行賬戶扁平化管理、收入資金閉環(huán)的智能收款解決方案，加速企業(yè)資金回籠，保障企業(yè)資金鏈正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2)稽核管理
①　通過(guò)銀企直連平臺(tái)獲取到銀行收款流水，進(jìn)行智能判斷，智能收款認(rèn)領(lǐng)；
②　根據(jù)各渠道的不同特點(diǎn)，進(jìn)行分渠道建設(shè)、精細(xì)化管理：實(shí)現(xiàn)自營(yíng)渠道稽核，代理渠道自動(dòng)稽核，電子渠道清單級(jí)自動(dòng)稽核、政企渠道政企客戶清單級(jí)稽核；

③　系統(tǒng)自動(dòng)處理，對(duì)營(yíng)收數(shù)據(jù)進(jìn)行自動(dòng)稽核，及時(shí)反饋營(yíng)收資金應(yīng)收數(shù)和銀行實(shí)收信息的核對(duì)情況，及時(shí)反饋問(wèn)題數(shù)據(jù)，定時(shí)輸出結(jié)算明細(xì)數(shù)據(jù)，從而提高核算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、細(xì)化數(shù)據(jù)顆粒度；

3)智能AI
借助智能AI工具，建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管控和智能分級(jí)預(yù)警監(jiān)控體系，有效減少人工工作量，降低成本，提升工作效率、運(yùn)維效率，同時(shí)幫助企業(yè)提高監(jiān)控效益、減少對(duì)業(yè)務(wù)開展的影響，確保資金安全。

4)銀企直連平臺(tái)
銀企直連平臺(tái)與各家銀行實(shí)時(shí)進(jìn)行通訊，定時(shí)向銀行發(fā)送數(shù)據(jù)請(qǐng)求，接收銀行數(shù)據(jù)，實(shí)時(shí)獲取賬戶的明細(xì)、余額情況，在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)賬戶資金的監(jiān)控。
銀企直聯(lián)實(shí)現(xiàn)與銀行無(wú)縫對(duì)接，將銀行柜臺(tái)終端延伸到企業(yè)辦公室，實(shí)現(xiàn)賬戶監(jiān)控、查詢等跨行資金管理財(cái)務(wù)職能，作為企業(yè)和銀行的統(tǒng)一資金通道。

5)移動(dòng)端產(chǎn)品
企業(yè)用戶利用移動(dòng)端產(chǎn)品可不受時(shí)間、環(huán)境的限制，隨時(shí)隨地辦公，便于提高業(yè)務(wù)處理速度、隨時(shí)了解資金稽核動(dòng)態(tài)、推動(dòng)業(yè)務(wù)流程快速進(jìn)行，提高工作效率。


2.財(cái)務(wù)中臺(tái)系統(tǒng)

按照集團(tuán)的統(tǒng)一規(guī)劃，ERP核心模塊集中到集團(tuán)統(tǒng)一管理，系統(tǒng)集中化已經(jīng)成為集團(tuán)信息化戰(zhàn)略，集團(tuán)財(cái)務(wù)部率先實(shí)施了核心ERP、報(bào)賬等主要財(cái)務(wù)系統(tǒng)的集中化，財(cái)務(wù)中臺(tái)系統(tǒng)能為省公司搭建財(cái)務(wù)集中平臺(tái)支撐業(yè)財(cái)融合管控分析及省內(nèi)特色財(cái)務(wù)管理需求，以完善業(yè)財(cái)融合的管理職能，實(shí)現(xiàn)管理的智能化、精確化提升。
根據(jù)集團(tuán)公司網(wǎng)格化戰(zhàn)略要求，對(duì)各種運(yùn)營(yíng)成本進(jìn)行劃小單元核算，省公司需要新建功能以支撐劃小核算體系建設(shè)，同時(shí)根據(jù)集團(tuán)ICT業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算最新規(guī)范，要求各省對(duì)ICT業(yè)務(wù)進(jìn)行項(xiàng)目化核算和管理，需要新建ICT業(yè)務(wù)管理功能。

2.1.產(chǎn)品價(jià)值
1)深化業(yè)財(cái)融合，推動(dòng)各單位管理的規(guī)范化和精細(xì)化，支撐財(cái)務(wù)核算；
2)提供審計(jì)依據(jù)、降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，為經(jīng)營(yíng)效益分析和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)決策提供參考依據(jù)；
3)全面提升財(cái)務(wù)管理效率及水平，為公司及財(cái)務(wù)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型提供有力支撐。

2.2.功能架構(gòu)

2.3.主要核心特點(diǎn)

1)建設(shè)思路
?數(shù)據(jù)管理中心：圍繞核心點(diǎn)，建立成本臺(tái)賬管理中心，收入臺(tái)賬管理中心，收支業(yè)務(wù)臺(tái)賬管理中心，其他業(yè)務(wù)臺(tái)賬管理中心、以及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理中心。
?功能上：滿足省公司管理需求；與集中化系統(tǒng)順暢銜接；兼顧精度與效率
?數(shù)據(jù)上：與集中化及省側(cè)各相關(guān)系統(tǒng)集成，形成本省財(cái)務(wù)賬務(wù)數(shù)據(jù)及業(yè)財(cái)管理分析數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)池，支持大數(shù)據(jù)管理及分析
?業(yè)務(wù)上：深化業(yè)財(cái)融合，有針對(duì)性的加強(qiáng)精細(xì)管理、深度分析及管理決策。

2)費(fèi)用報(bào)賬
以規(guī)范、前置記錄業(yè)財(cái)明細(xì)數(shù)據(jù)、化小核算單元為核心，將業(yè)務(wù)前端的數(shù)據(jù)采集與財(cái)務(wù)流程相關(guān)聯(lián)，滿足省公司管理需求，并與集團(tuán)集中化系統(tǒng)順暢銜接。

3)分局承包
實(shí)現(xiàn)網(wǎng)格化運(yùn)營(yíng)倒三角支撐，分局考核分公司，分局、分公司考核省公司的閉環(huán)管理；
實(shí)現(xiàn)創(chuàng)業(yè)分局、代理商分局的成本費(fèi)用報(bào)賬、核算、稽核、入格，以及提供了從省公司、分公司、分局不同維度查看成本和收入，并且對(duì)成本費(fèi)用進(jìn)行橫向比對(duì)分析；
全面形成客戶驅(qū)動(dòng)、敏捷高效、智慧精益的新型基層經(jīng)營(yíng)體系，使一線作戰(zhàn)能力大幅提升。

4)ICT項(xiàng)目核算
通過(guò)對(duì)不同業(yè)務(wù)模式的ICT業(yè)務(wù)進(jìn)行流程分析，制定與之對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)核算流程，對(duì)ICT項(xiàng)目化核算和管理后，可以從項(xiàng)目角度清晰的了解其成本、收入、效益情況；更好全流程跟蹤和管理ICT項(xiàng)目，從而實(shí)現(xiàn)全集團(tuán)ICT業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。

5)效益分析
全面整合自身平臺(tái)以及外圍系統(tǒng)的相關(guān)數(shù)據(jù)，建立統(tǒng)一配套的分析體系，從省公司、分公司、分局、費(fèi)用類型等不同維度分析成本、收入、效益，并且對(duì)成本費(fèi)用、收入、利潤(rùn)、利潤(rùn)率進(jìn)行橫向比對(duì)分析、同比、環(huán)比分析等，并提供豐富多樣的呈現(xiàn)方式，為資金管理和決策分析提供數(shù)據(jù)支撐。

3.資金管理系統(tǒng)
 以資金管理價(jià)值為目標(biāo)，夯實(shí)各項(xiàng)資金管理基礎(chǔ)工作，不斷提升資金管理水平，開拓創(chuàng)新，有效助力集團(tuán)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
借助信息化技術(shù)，構(gòu)建強(qiáng)有力的資金服務(wù)平臺(tái)，高效穩(wěn)健的支撐資金管理服務(wù)。
為集團(tuán)企業(yè)搭建資金管理平臺(tái)，集中從如下5個(gè)層面提升資金管理水平。