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財(cái)務(wù)公司資金管理系統(tǒng)（N20）遵循《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》等政策指導(dǎo)，構(gòu)建了強(qiáng)化的合規(guī)管理體系，旨在加強(qiáng)集團(tuán)資金管理并提升資金使用效率。系統(tǒng)全面覆蓋了資金結(jié)算、資金集中、存貸款、同業(yè)投資、外匯管理、會(huì)計(jì)核算及風(fēng)險(xiǎn)控制等關(guān)鍵財(cái)務(wù)公司信息化管理場景。N20采用創(chuàng)新的產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念，為集團(tuán)財(cái)務(wù)公司提供了一套全面、高效、安全的業(yè)務(wù)管理工具，助力資金管理流程的加速與增效，進(jìn)而為集團(tuán)企業(yè)創(chuàng)造更大的價(jià)值。

一、產(chǎn)品價(jià)值

N20作為九恒星第三代財(cái)司資金管理系統(tǒng)，以其對資金管理復(fù)雜性的深刻洞察和專業(yè)解決策略，確保了業(yè)務(wù)流程的精準(zhǔn)與高效率。該系統(tǒng)基于前沿技術(shù)架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)了跨平臺(tái)和多場景的廣泛應(yīng)用，推動(dòng)了業(yè)務(wù)流程的自動(dòng)化與智能化。N20集業(yè)務(wù)深度與技術(shù)廣度于一身，展現(xiàn)出以下顯著價(jià)值：

（一）統(tǒng)籌規(guī)劃業(yè)務(wù)，為司庫建設(shè)打下基礎(chǔ)

N20以集團(tuán)資金高效統(tǒng)一管理為目標(biāo)，開展集團(tuán)企業(yè)賬戶統(tǒng)一管理、資金集中運(yùn)營、債務(wù)融資統(tǒng)籌、支付預(yù)算控制、票據(jù)統(tǒng)一管理、數(shù)據(jù)分析和決策支持，助力集團(tuán)、成員單位進(jìn)一步防范風(fēng)險(xiǎn)為企業(yè)集團(tuán)建設(shè)價(jià)值型司庫打好地基。

（二）原生國產(chǎn)化設(shè)計(jì)，降低項(xiàng)目成本

N20從基礎(chǔ)硬件(服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施)、基礎(chǔ)軟件(操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件)、應(yīng)用場景(電子簽章、檔案預(yù)覽、電子密碼、電子認(rèn)證)均做了信息技術(shù)創(chuàng)新，以適應(yīng)國產(chǎn)化要求，為財(cái)務(wù)公司提供一個(gè)安全、自主、可控的資金系統(tǒng)，加快集團(tuán)企業(yè)信息技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用的進(jìn)程。

（三）提升資金配置效率，降低運(yùn)營成本

N20充分結(jié)合財(cái)務(wù)公司管理制度，覆蓋資金運(yùn)營的每個(gè)場景，助力數(shù)字化轉(zhuǎn)型。在資金集中方面，輔助財(cái)務(wù)公司制定靈活的定價(jià)策略，吸收成員單位優(yōu)質(zhì)存款，加強(qiáng)集團(tuán)資金集中控制；在資金調(diào)度方面，通過頭寸智能調(diào)度策略，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)的頭寸余額調(diào)動(dòng)，降低財(cái)務(wù)公司資金調(diào)撥成本；在資金運(yùn)營方面，通過多樣化資金歸集策略，加強(qiáng)集團(tuán)企業(yè)的資金借貸管理平衡，提升集團(tuán)資金配置效率，降低資金運(yùn)營成本。

（四）全面風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，降低運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)

N20圍繞新規(guī)打造，在原有業(yè)務(wù)范圍的基礎(chǔ)上進(jìn)行了梳理和優(yōu)化，打造各個(gè)場景的風(fēng)險(xiǎn)模型，同時(shí)利用數(shù)艙監(jiān)管自動(dòng)化采集監(jiān)管數(shù)據(jù)、智能化分析，提供流動(dòng)性、貸款余額、票據(jù)承兌余額、上市公司存款額等風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)合規(guī)管控，夯實(shí)資金管理業(yè)務(wù)的健康發(fā)展基礎(chǔ)。